Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa

El Curso de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa resulta de especial ayuda e interés para pequeñas y medianas empresas.

Sobre el Curso

El Curso de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa resulta de especial ayuda e interés para pequeñas y medianas empresas, a la hora de aprender sobre las técnicas de administración de tesorería y a gestionar las soluciones ante posibles conflictos como sucede con la morosidad.

 

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa son los siguientes:

  • Conocer los diferentes medios de pago (pago en efectivo, cheques, letra de cambio, pagaré, tarjetas de débito y crédito, recibos, pago a través de Internet, TPV virtuales, moneda electrónica), así como sus características y funcionamiento.
  • Aprender a llevar a cabo la gestión de caja y libros de tesorería (cajas, bancos, cuentas de clientes y proveedores), como también conocer el cálculo de las operaciones financieras mercantiles a través de la ley financiera de interés simple y capitalización compuesta, y del valor del TAE.
  • Adquirir los conocimientos en materias de problemas de morosidad, gestión de cobros (técnicas de negociación, información y reclamación), medidas para asegurar el cobro (solvencia, contratos, garantías) y la acción judicial que conllevará la reclamación.

 

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Técnico Profesional en Gestión de Cobros y Liquidez en la Empresa son las siguientes:
  • Empresarios.
  • Contables.
  • Administrativos.

Módulos 3 módulos

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL

  1. El Sistema Financiero
  2. - Características
  3. - Estructura
  4. Evolución del Sistema Financiero
  5. Mercados financieros
  6. - Funciones
  7. - Clasificación
  8. - Principales mercados financieros españoles
  9. Los intermediarios financieros
  10. - Descripción
  11. - Funciones
  12. - Clasificación: bancarios y no bancarios
  13. Activos financieros
  14. - Descripción
  15. - Funciones
  16. - Clasificación
  17. Mercado de productos derivados
  18. - Descripción
  19. - Características
  20. - Tipos de mercados de productos derivados: futuros, opciones, swap

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRODUCTOS FINANCIEROS

  1. Definición de producto financiero
  2. Productos Financieros de Inversión
  3. - Renta Variable
  4. - Renta Fija
  5. - Derivados
  6. - Fondos de Inversión
  7. - Estructurados
  8. - Planes de Pensiones
  9. Productos Financieros de Financiación
  10. - Préstamos
  11. - Tarjeta de Crédito
  12. - Descuento Comercial
  13. - Leasing
  14. - Factoring
  15. - Confirming

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTOS DE COBRO Y PAGO EN LA GESTIÓN DE TESORERÍA

  1. Documentos de cobro y pago en forma convencional o telemática
  2. - Recibos domiciliados on line
  3. - Preparación de transferencias on line para su posterior firma
  4. - Confección de
    1. Cheques
    2. Pagarés
    3. Remesas de efectos
  5. Identificación de operaciones financieras básicas en la gestión de cobros y pagos
  6. - Operaciones de Factoring
  7. - Confirming de clientes
  8. - Gestión de efectos
  9. Cumplimentación de libros registros
  10. - Cheques
  11. - Endosos
  12. - Transferencias
  13. Tarjetas de crédito y de débito
  14. - Identificación de movimientos en tarjetas
  15. - Punteo de movimientos en tarjetas
  16. - Conciliación de movimientos con la liquidación bancaria
  17. Gestión de tesorería a través de banca on line
  18. - Consulta de extractos
  19. Obtención y cumplimentación de documentos oficiales a través de Internet

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DE LA TESORERÍA EN LA EMPRESA

  1. El presupuesto de tesorería
  2. - Finalidad del presupuesto
  3. - Características de un presupuesto
  4. - Elaboración de un presupuesto sencillo
  5. - Aprobación del presupuesto
  6. El libro de caja
  7. - El arqueo de caja
  8. - Finalidad
  9. - Procedimiento
  10. - Punteo de movimientos en el libro de Caja
  11. - Cuadre con la contabilidad
  12. - Identificación de las diferencias
  13. El libro de bancos
  14. - Finalidad
  15. - Procedimiento
  16. - Punteo de movimientos bancarios
  17. - Cuadre de cuentas con la contabilidad
  18. - Conciliación en los libros de bancos

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OPERACIONES DE CÁLCULO FINANCIERO Y COMERCIAL EN LA EMPRESA

  1. Utilización del interés simple en operaciones básicas de tesorería
  2. - Ley de Capitalización simple
  3. - Cálculo de interés simple
  4. Aplicación del interés compuesto en operaciones básicas de tesorería
  5. - Ley de Capitalización compuesta
  6. - Cálculo de interés compuesto
  7. Descuento simple
  8. - Cálculo del Descuento comercial
  9. - Cálculo del Descuento racional
  10. Cuentas corrientes
  11. - Concepto
  12. - Movimientos
  13. - Procedimiento de liquidación
  14. - Cálculo de intereses
  15. Cuentas de crédito
  16. - Concepto
  17. - Movimientos
  18. - Procedimiento de liquidación
  19. - Cálculo de intereses
  20. Cálculo de comisiones bancarias

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE COBROS Y PAGOS

  1. Formas de presentar la documentación sobre cobros y pagos
  2. - Telemática
  3. - Presencial
  4. Organismos a los que hay que presentar documentación
  5. - Agencia Tributaria
  6. - Seguridad Social
  7. Presentación de la documentación a través de Internet
  8. - Certificado de usuario
  9. - Plazos para la presentación del pago
  10. - Registro a través de Internet
  11. - Búsqueda de información sobre plazos de presentación en las páginas web de - Hacienda y de la Seguridad Social
  12. Descarga de programas de ayuda para la cumplimentación de documentos de pago
  13. Utilización de mecanismos de pago en entidades financieras a través de Internet
  14. Utilización de Banca on line

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS DE LA ECONOMÍA DE LA EMPRESA: LIQUIDEZ

  1. Análisis de la empresa
  2. Rentabilidad económica
  3. Rentabilidad financiera
  4. Apalancamiento financiero
  5. Ratios de liquidez y solvencia
  6. - Ratios de capital corriente
  7. - Significado del ratio de capital corriente
  8. - Ratio de giro del activo corriente
  9. - Índice de solvencia a largo plazo
  10. - Índice de solvencia inmediata: “acid test”
  11. Análisis del endeudamiento de la empresa
  12. - Índice de endeudamiento a
    1. Largo plazo
    2. Corto plazo
  13. - Índice total de endeudamiento
  14. - Índice de endeudamiento e índice de autonomía empresarial

UNIDAD DIDÁCTICA 8. GESTIÓN DE LA TESORERÍA EN LA EMPRESA. PÉRDIDAS Y GANANCIAS

  1. El crédito
  2. Concepto contable del patrimonio empresarial
  3. Inventario y masas patrimoniales
  4. - Clasificación de las masas patrimoniales
  5. - El equilibrio Patrimonial
  6. El departamento de crédito o de gestión de la tesorería
  7. - Conceptos básicos: ingreso-cobro; gasto-pago
  8. - Gestión de la tesorería
  9. El instrumento contable: La Teoría de las cuentas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA GESTIÓN DE COBROS A DEUDORES. LA MOROSIDAD

 

  1. La morosidad y su implicación en la empresa
  2. - ¿Qué es la morosidad?
  3. Aspectos a tener en cuenta en la concesión del crédito
  4. - Estudio del cliente
  5. - La concesión del crédito al cliente
  6. Marco legislativo de la morosidad
  7. El cobro de las deudas: reclamación por judicial y extrajudicial
  8. - Cobro a través de la vía judicial
  9. - Cobro a través de la vía extrajudicial

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LA IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN CON EL DEUDOR

  1. Procesos de información y de comunicación
  2. - La comunicación
  3. Barreras en la comunicación con el cliente
  4. Puntos fuertes y débiles en la comunicación
  5. Elementos del proceso comunicativo
  6. - Estrategias y pautas para una comunicación efectiva
  7. La escucha activa
  8. - Concepto, utilidades y ventajas de la escucha efectiva
  9. - Signos y señales de escucha
  10. - Componentes actitudinales de la escucha efectiva
  11. - Habilidades técnicas y personas de la escucha efectiva
  12. - Errores en la escucha efectiva
  13. Consecuencias de la comunicación no efectiva
  14. Las técnicas de asertividad en la reclamación del pago
  15. - Disco rayado
  16. - Banco de niebla
  17. - Libre información
  18. - Aserción negativa
  19. - Interrogación negativa
  20. - Autorrevelación
  21. - Compromiso viable

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA NEGOCIACIÓN CON DEUDORES

  1. El papel de la negociación en el cobro de deudas
  2. - Concepto de negociación
  3. Estilos de negociación
  4. Vías para la negociación
  5. - Estrategia
  6. - Las personas
  7. - Tácticas de negociación
  8. Estrategias de negociación
  9. - Estrategia “ganar-ganar”
  10. - Estrategia “ganar-perder”
  11. El desarrollo de la negociación: aspectos
  12. - Lugar de negociación
  13. - Iniciar la negociación
  14. - Claves de la negociación

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LAS TÉCNICAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA NEGOCIACIÓN

 

  1. Negociación con morosos
  2. - Tipología de deudores
  3. - El MAPAN: Mejor alternativa posible en la negociación
  4. Formas de contacto con el deudor
  5. - La correspondencia o comunicación escrita
  6. - La llamada telefónica
  7. - La visita personal

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