Certificación internacional en controller financiero

TEMA 1. ANÁLISIS DEL SISTEMA FINANCIERO.

1. Características Generales.
2. Análisis del Sistema Financiero Español.
3. Comisión Nacional del Mercado de Valores.
4. Análisis del Sistema Financiero Europeo.
5. Legislación financiera.

TEMA 2. GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN BANCARIA.

1. Introducción.
2. La Gestión del Negocio Bancario.
3. Operaciones Bancarias.
4. La contabilidad de Gestión en entidades bancarias.

TEMA 3. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL INTERÉS COMPUESTO.

1. Análisis y aplicación del interés compuesto.

TEMA 4. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS Y APLICACIÓN DEL CÁLCULO DE RENTAS.

1. Análisis y aplicación del cálculo de rentas.
2. Rentas Constantes.
3. Rentas variables de progresión:
4. Geométrica.
5. Aritmética.
6. Rentas fraccionadas.

TEMA 5. PROCEDIMIENTOS DE CALCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE LOS PRÉSTAMOS.

1. Concepto de préstamo.
2. Métodos de amortización de préstamos.

TEMA 6. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ARRENDAMIENTO FINANCIERO.

1. Introducción.
2. Arrendamiento Financiero. Leasing.
3. Arrendamiento Operativo.
4. El Renting.

TEMA 7. PROCEDIMIENTOS DE CÁLCULO FINANCIERO. ANÁLISIS DE EMPRÉSTITOS.

1. Concepto y Generalidades.
2. Empréstito Clase I. Tipo I. Puro.
3. Empréstitos Clase I. Tipo II.
4. Empréstitos Clase I. Tipo III.
5. Empréstitos Clase II. Tipo I. Puro.
6. Empréstito Clase II. Tipo II.

TEMA 8. APLICACIONES INFORMÁTICAS DE CÁLCULO FINANCIERO.

1. Aplicaciones informáticas.
2. Manejo básico de Excel.
3. Herramientas de Excel relacionadas con la inversión.
4. Análisis de Balances. Caso práctico.
5. Riesgos ligados a las condiciones de seguridad y ambientales en el uso de material informático.

PARTE 1. LA TOMA DE DECISIONES Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA EMPRESA

TEMA 9. LA TOMA DE DECISIONES.

1. La toma de decisiones.
2. Seguimiento y tratamiento de cuestiones no resueltas.
3. Documentar decisiones y acciones.
4. Creación de un plan de comunicaciones.
5. Poner a las personas en contacto.

TEMA 10. TÉCNICAS DE DINÁMICA DE GRUPOS EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

1. Perspectiva positiva del conflicto.
2. Conflicto versus violencia.
3. Prevención.
4. Análisis y negociación.
5. Búsqueda de soluciones.
6. Procedimientos para enseñar a resolver conflictos.

PARTE 2. FINANCIACIÓN EN LA EMPRESA

TEMA 11. ASPECTOS BÁSICOS DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS.

1. El Sistema Financiero.
2. Mercados financieros.
3. Los intermediarios financieros.
4. Los activos financieros.
5. Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

TEMA 12. OPERACIONES Y CÁLCULO FINANCIERO.

1. Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento.
2. Capitalización simple y capitalización compuesta.
3. Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR).
4. Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final y aplicación.
5. Aplicaciones informáticas de gestión financiera.

TEMA 13. INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN DE OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

1. Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes.
2. Préstamo: Concepto, elementos y características.
3. Sistemas de amortización de los préstamos.
4. Crédito: Concepto, elementos, clases.

TEMA 14. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE EXPORTACIÓN.

1. Créditos de pre-financiación.
2. Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento del pago.
3. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica.
4. Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa. Sin cobertura de riesgo de cambio. Con cobertura de riesgo de cambio.
5. Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica. Sin cobertura de riesgo de cambio. Con cobertura de riesgo de cambio.
6. Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas. En la misma divisa. En distinta divisa.
7. Documentación.
8. Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e informáticas.

TEMA 15. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE IMPORTACIÓN.

1. Financiación de las importaciones facturadas:
2. Y financiadas en moneda doméstica.
3. En moneda doméstica y financiadas en divisa.
4. En divisa y financiadas en moneda doméstica.
5. Y financiadas en divisas.
6. Documentación.
7. Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e informáticas.

TEMA 16. OTRAS FORMAS DE FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL.

1. Factoring: modalidades, la firma del contrato de factoring, la tarifa de factoraje y el tipo de interés, partes que intervienen, operativa, plazos de cobro.
2. Forfaiting: requisitos para la formalización, plazo de las operaciones, partes que intervienen, operativa, características y diferencias con factoring, coste.
3. Operaciones de compensación.
4. Financiación de operaciones triangulares.

TEMA 17. FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMERCIO INTERNACIONAL CON APOYO OFICIAL.

1. Apoyo a la internacionalización.
2. Apoyo a las inversiones exteriores.
3. El crédito oficial a la exportación.
4. Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales.
5. Cámaras de Comercio.

PARTE 3. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE RIESGOS FINANCIEROS

TEMA 18. RIESGO Y ANÁLISIS DEL RIESGO FINANCIERO.

1. Concepto de riesgo y consideraciones previas.
2. Tipos de riesgo.
3. Las Condiciones del equilibrio financiero.
4. El Capital corriente o fondo de rotación.

TEMA 19. ANÁLISIS PATRIMONIAL DE LAS CUENTAS ANUALES.

1. Las cuentas anuales.
2. Balance de situación.
3. Cuenta de resultados.
4. Fondo de maniobra.

TEMA 20. ANÁLISIS FINANCIERO.

1. Rentabilidad económica.
2. Rentabilidad financiera.
3. Apalancamiento financiero.
4. Ratios de liquidez y solvencia.
5. Análisis del endeudamiento de la empresa.

TEMA 21. PROVEEDORES, CLIENTES Y CASH FLOW.

1. Análisis de los proveedores de la empresa.
2. Análisis de los clientes de la empresa.
3. Seguimiento del riesgo por parte de las entidades financieras.

TEMA 22. ANÁLISIS DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO.

1. El estado de flujos de efectivo.
2. Flujos de efectivo de las actividades de:
3. Explotación.
4. Inversión.
5. Financiación.

MÓDULO 4. GESTIÓN Y ANÁLISIS DE INVERSIONES

TEMA 23. LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA.

1. Concepto y clases de inversión.
2. El ciclo de un proyecto de inversión.
3. Elementos de un proyecto de inversión.

TEMA 24. ANÁLISIS ECONÓMICO DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN.

1. Métodos de valoración económica.
2. Determinación de los flujos de caja.
3. Criterios financieros (VAN y TIR).
4. Selección de proyecto de inversión.

TEMA 25. RIESGO EN EL ANÁLISIS DE INVERSIONES.

1. Métodos simples del tratamiento del riesgo.
2. Análisis de la sensibilidad y de los distintos escenarios.
3. Decisiones secuenciales: arboles de decisión.

TEMA 26. TIPOS DE INVERSIONES.

1. Inversión en activos fijos.
2. Necesidades Operativas de Fondos (NOF).

TEMA 27. COSTE DEL CAPITAL.

1. Deuda.
2. Coste medio ponderado de capital (WACC).

TEMA 28. ANÁLISIS DE SITUACIONES ESPECIALES.

1. Proyecto de ampliación.
2. Proyecto de outsourcing.
3. Alquilar o comprar.