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Tesorería

280.00

El Curso de Tesorería le dará la base necesaria para realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos.

Descripción

Modalidad Online
Horario Flexible
Descuento Alumnos
Duración 20 horas
Nivel Superior
Subvención Empresas

Descripción Detallada

Este Curso de Tesorería le dará la base necesaria para realizar previsiones de tesorería estableciendo la relación adecuada entre los flujos de cobros y pagos, conociendo en profundidad el funcionamiento de la administración y contabilidad de la empresa orientada hacia la gestión de tesorería de la misma.

Objetivos Clave

Los objetivos de este Curso de Tesorería son los siguientes:

  • Determinar la documentación correspondiente a los distintos instrumentos de cobro y pago cumplimentándola de manera correcta.
  • Realizar los cálculos relativos a las operaciones de tesorería aplicando la legislación mercantil.
  • Tomar decisiones financieras basadas en el control de la tesorería.
  • Planificar la tesorería de la compañía.
  • •Definir y anticipar flujos de caja.
  • •Diseñar estrategias de gestión de déficits o superávits.

Al finalizar el Programa

Las salidas profesionales que ofrece el Curso de Tesorería son las siguientes:

  • Departamento de contabilidad.
  • Empresas que realicen la gestión de los cobros y pagos.

Módulos

Tesorería

El contenido del Curso de Tesorería es el siguiente:

 

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA FUNCIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA

  1. Finalidad de la función financiera
  2. Control de la tesorería: el problema de la liquidez

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIONES DE LA LIQUIDEZ

  1. El activo corriente
  2. El activo no corriente
  3. Los gastos
  4. El reembolso de deudas

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ORÍGENES DE LA LIQUIDEZ

  1. El pasivo corriente
  2. El pasivo no corriente
  3. Los ingresos
  4. Las aportaciones de los socios
  5. La desinversión

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRESUPUESTO DE TESORERÍA. FUENTES DE FINANCIACIÓN PARA SU ELABORACIÓN

  1. Los estados financieros de la empresa
  2. El estado de flujos de efectivo
  3. Los planes de desarrollo de la actividad de la dirección

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FINANCIACIÓN DE LOS DEFECTOS E INVERSIÓN DE LOS EXCESOS DE LIQUIDEZ

  1. Definición del horizonte temporal
  2. Fórmulas de financiaciones aptas para cada horizonte
  3. Fórmulas de inversión aptas para cada horizonte

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELABORACIÓN DE UN PRESUPUESTO DE TESORERÍA

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